Kepler Cheuvreux justerar Wärtsiläs aktierekommendation

Kepler Cheuvreux justerar Wärtsiläs aktierekommendation

Bakgrund till rekommendationsändringen

Kepler Cheuvreux har nyligen reviderat sin rekommendation för Wärtsiläs aktie, som ägs av Investor, från “köp” till “behåll”. Denna förändring kommer efter att aktien har stigit med 30 procent sedan april. Den nya riktkursen är satt till 20 euro, vilket är en justering från den tidigare riktkursen på 18 euro. Denna förändring sker inför den kommande Q2-rapporten.

Analys av resultatutvecklingen

Enligt Kepler Cheuvreux förväntas Wärtsiläs resultat för andra kvartalet ligga något under marknadens konsensus. Detta beror främst på den lågmarginella energilagringsverksamheten, som har visat en svag order- och resultatutveckling. “Vi ligger något under konsensus för resultatet för Q2-resultatet som presenteras den 18 juli, men detta beror främst på den lågmarginella energilagringsverksamheten, som vi ser har en svag order- och resultatutveckling under perioden,” säger Kepler Cheuvreux.

Framtida tillväxt och marginaler

Trots de kortsiktiga utmaningarna ser Kepler Cheuvreux en fortsatt tvåsiffrig tillväxt i försäljningen för åren 2025 och 2026, baserat på Wärtsiläs orderstock. Servicesegmentets tillväxt förväntas stabiliseras kring 5 procent. Analytikerna noterar dock en svagt nedåtgående trend för koncernens marginaler, från 10,6 procent till 10,3 procent under perioden 2025-2027. För kärnverksamheten, med ett nytt marginalmål på 14 procent, förutspås stabilitet kring 13 procent mellan 2024 och 2027.

Om Wärtsilä

Wärtsilä, grundat 1834 och med huvudkontor i Helsingfors, är en global aktör inom energilösningar för sjöfarts- och energibranschen. Bolaget erbjuder en rad tjänster och systemlösningar, inklusive drift- och optimeringstjänster, samt service och reservdelar. Företaget har också varit aktivt i den gröna omställningen och utvecklingen av hållbara energilösningar.

FAQ

• Varför sänkte Kepler Cheuvreux sin rekommendation för Wärtsilä?
  Rekommendationen sänktes från “köp” till “behåll” efter en 30-procentig kursuppgång sedan april, samt förväntningar om ett resultat under marknadens konsensus.
• Vad är den nya riktkursen för Wärtsiläs aktie?
  Den nya riktkursen är satt till 20 euro, en ökning från tidigare 18 euro.
• Vilka är de framtida tillväxtutsikterna för Wärtsilä?
  Kepler Cheuvreux förutspår tvåsiffrig tillväxt i försäljningen för åren 2025 och 2026, med en stabilisering av servicesegmentets tillväxt kring 5 procent.