Att hitta rätt aktie är nyckeln till framgångsrika investeringar, men det är aldrig så lätt som det låter. Svaret på frågan, vilken aktie man ska köpa, är ingen hemlighet, men det är dolt, i den lavin av data som marknaderna producerar. Det som behövs är en tydlig signal som skär igenom bruset och visar vilka aktier som är rätt för tiden.

Mängden data, och den rena omöjligheten att analysera alla data i realtid, utgör ett formidabelt hinder för ett framgångsrikt aktieval – men Wall Streets analytiker har den delen under kontroll, vilket gör frågan till en mycket mer hanterbar: vilka analytiker ska man följa? Det snabba svaret är: Följ de högst rankade analytikerna.

Det tar oss till Raymond James analytiker John Freeman. Denna femstjärniga aktieexpert är en ständig gäst bland högst rankade analytiker som bidrar till TipRanks-databasen; den 66-procentiga framgångsfrekvensen för hans aktieupprop och den 39-procentiga genomsnittliga avkastningen som dessa upprop skulle ge investerare som följer dem, har fått Freeman att stå högt bland sina kollegor på Wall Street. Han är för närvarande rankad som nummer 2 av 8 170 analytiker.

Under de senaste veckorna har Freeman valt ut tre aktier som han tror är redo för vinster på över 70 %. Låt oss öppna upp TipRanks-databasen för att få veta allt.

Marathon Oil Corporation (MRO)

Det första ”Freeman-valet” som vi kommer att titta på är Marathon Oil, en ledande oljebolag som omsätter 17,4 miljarder dollar. Marathon avknoppades från moderbolaget Marathon Petroleum 2011 för att fokusera på prospektering och produktion av kolväten och har sedan dess byggt sin verksamhet på några av de bästa produktionsregionerna för olja och naturgas i USA. Det Texasbaserade företaget har stor produktionsverksamhet i regionerna Bakken, Eagle Ford, Delaware och Stack/Scoop, som sträcker sig från Texas till Montana.

Denna omfattande verksamhet genererade solida produktionssiffror, vilket är grunden för Marathons ekonomiska framgång. Under Q322 hade företaget i genomsnitt 295 000 nettotunnlar oljeekvivalenter per dag, varav oljeproduktionen utgjorde 166 000 nettotunnlar. Företaget uppnådde 2,25 miljarder dollar i totala intäkter från denna produktion, en summa som ökade med 55 procent jämfört med året innan.

Historien fortsätter

Andra finansiella mått under Q3 var också solida. Nettoresultatet uppgick till 817 miljoner dollar eller 1,22 dollar per aktie, på justerad basis var siffrorna 832 miljoner dollar och 1,24 dollar. Den justerade vinst per aktie ökade med mer än 217 procent jämfört med föregående år. Kassaflödet, som stöder utdelningen och annan aktieavkastning, var också starkt; Marathon hade 1,556 miljarder dollar i nettodriftskassa för kvartalet, och efter att ha tagit hänsyn till rörelsekapitalet rapporterade man fortfarande 1,44 miljarder dollar i kassaflöde. Detta inkluderade 1,03 miljarder dollar i justerat fritt kassaflöde.

Marathon återlämnade 1,2 miljarder dollar till aktieägarna under kvartalet, främst genom aktieåterköp – men också genom en blygsam utdelning. Denna utbetalning, i den senaste deklarationen, fastställdes till 9 cent per stamaktie för utbetalning den 12 december. Denna utdelning uppgår på årsbasis till 36 cent per aktie och ger en blygsam avkastning på 1,3 %. Det viktigaste med utdelningen är den snabba takt i vilken Marathon har höjt den – sedan februarikvartalet 2021 har utdelningen höjts med 200 %.

Freeman ser Marathons starka engagemang för att upprätthålla aktievärdet – och för att återföra detta aktievärde till aktieägarna – som en av aktiens mest attraktiva egenskaper.

”Marathon representerar ett av de få företag i vår täckning med stabila/stigande mätvärden per aktie tack vare deras otroligt aggressiva återköpsprogram. 4Q22 kommer att bli lågpunkten, då MRO uppger att de avser att återköpa aktier för ~300 miljoner dollar under kvartalet, vilket motsvarar uppskattningsvis 51 % av CFFO på årsbasis. Om vi antar samma utbetalning nästa år uppskattar vi en avkastning på 13 % på återköp och 15 % total aktieavkastning”, konstaterade Freeman.

”Med tanke på Marathons starka balansräkning och toppskiktets avkastningsstrategi upprepar vi vårt Strong Buy-betyg”, sammanfattade toppanalytikern. Det betyget kommer med ett kursmål på 48 dollar som innebär en ettårig vinst på ~82 %. (För att se Freemans resultat, klicka här)

Sammantaget är gatans konsensusbedömning av Marathon Oil ett måttligt köp, baserat på 14 senaste analytikerbedömningar som inkluderar 7 köp, 5 behållningar och 2 försäljningar. Aktierna är prissatta till 26,38 dollar och deras genomsnittliga kursmål på 34,86 dollar antyder en uppgångspotential på ~32% på ett års sikt. (Se prognosen för MRO-aktien på TipRanks)

Northern Oil and Gas (NOG)

Nästa är Northern Oil and Gas, ett prospekterings- och produktionsbolag på den nordamerikanska marknaden. Northern koncentrerar sin verksamhet på North Dakota och Montana, särskilt i Williston Basin, men har även verksamhet i Marcellus-skifferregionen i Pennsylvania och West Virginia samt i Permian Basin på gränsen mellan Texas och New Mexico.

Liksom Marathon ovan visar Northerns senaste resultat för Q3 att solida produktionssiffror ligger bakom goda resultat. Företaget producerade 79 123 fat oljeekvivalenter per dag under Q3, vilket är ett företagsrekord, för en ökning med 37 % jämfört med föregående år. Av den totala produktionen bestod 57 % av olja och resten av naturgas och naturgasprodukter.

Northern realiserade ett GAAP-kassaflöde på 276,8 miljoner dollar under kvartalet, med en kassaflöde från verksamheten på 269,3 miljoner dollar. Detta var en ökning med 7 % jämfört med kvartalet innan och inkluderade 110,6 miljoner dollar i fritt kassaflöde. FCF ökade med 99 % jämfört med året innan.

Under Q3 slutförde Northern ett stort förvärv i Texas Delaware Basin. Företaget tog över fastigheter från Alpha Energy Partners, för en uppgörelse på 155,1 miljoner dollar i kontanter. Detta är ett förvärv med en förväntad produktion nästa år på 3 000-3 500 fat oljeekvivalenter per dag.

För avkastningsintresserade investerare bör vi notera att Northern började betala utdelning i junikvartalet förra året, med 3 cent per stamaktie; företaget har ökat utbetalningen i varje kvartalsdeklaration sedan dess, och den senaste, på 30 cent per stamaktie, innebär en ökning med 20 procent jämfört med den senaste utbetalningen. Dividenden på 30 cent är planerad att betalas ut den 31 januari 2023. Med den kursen kommer den att annualiseras till 1,20 dollar och ge en avkastning på 3,7 procent.

Freeman noterar att Northern såg högre kapitalutgifter än väntat under Q3, främst relaterat till företagets senaste förvärvsrörelser. När det gäller framtiden skriver han om Northerns kapitalriktlinjer: ”NOG:s kapitalprognos höjdes väsentligt med en ökning med 11 % för helåret till 485 miljoner dollar i mitten av året. Höjningen är inte utan fördelar, eftersom nettobrunnarna ökade med 3 % och nettobrunnarna i produktionen ökade med 6,5 %. Det står också klart att NOG har haft lite mer framgång med ground game i år än vad de hade förutspått.”

”Företaget har gjort betydande tillägg till pågående brunnar varje kvartal i år, från 49,1 i Q1 till 61,5 i Q3. Vi är inte naiva nog att tro att NOG kommer att vara isolerat från inflationstryck, men 5 % ökning av AFEs från förra kvartalet står sig ganska bra jämfört med branschkollegor”, tillade Freeman.

I detta syfte ger Freeman NOG en stark köpbetyg, medan hans kursmål på 60 dollar antyder en kursökning på 85 % under det kommande året.

Sammantaget får Northern Oil and Gas ett starkt köpbetyg av analytikerkonsensus, baserat på 10 senaste omdömen som fördelar sig 9 till 1 till förmån för köp framför behåll. Med ett handelspris på 31,32 dollar och en genomsnittlig kursmålsättning på 50,30 dollar har Northern en genomsnittlig uppgångspotential på ~61% för det kommande året. (Se prognosen för NOG-aktien på TipRanks)

Antero Resources (AR)

Den sista aktien på vår lista över Freeman-val är AR, eller Antero Resources. Detta företag är en naturgasproducent som är verksam i området vid övre Ohiofloden, i Marcellus- och Utica-skifferformationerna där Pennsylvania, Ohio och West Virginia möts. Detta område, i hjärtat av Appalacherna, har länge varit känt som ett av de rikaste naturgasbassängerna i USA. Antero kan skryta med drygt en halv miljon nettoacres av produktiva innehav, med mer än 17,7 biljoner kubikfot av bevisade naturgasreserver.

Företagets nettoproduktion under det tredje kvartalet 22 var 3,2 miljarder kubikfot per dag av naturgas, vilket inkluderar 171 000 fat per dag av naturgasvätskor. Detta gav en nettokassa från verksamheten på 1,1 miljarder dollar, ett fritt kassaflöde på 797 miljoner dollar och en icke-GAAP-justerad nettovinst på 531 miljoner dollar.

Antero betalar ingen utdelning, men företaget har ett starkt aktieåterköpsprogram – vilket innebar att företaget köpte tillbaka över 382 miljoner dollar i aktier under det tredje kvartalet. I Anteros finansiella meddelande för det tredje kvartalet meddelade företaget att det ökar sitt återköpstillstånd med 1 miljard dollar, till en ny totalsumma på 2 miljarder dollar.

Förutom att stödja aktiekursen genom återköp har Antero också åtagit sig att minska skulderna, och företaget betalade av 404 miljoner dollar under kvartalet. Den 30 september hade Antero 1,17 miljarder dollar i utestående skulder, en summa som är nästan 1 miljard dollar lägre hittills i år.

Freeman ser Antero gynnas av fortsatt ökad efterfrågan på naturgas, och hans prognos för nästa år ger en ganska bra bild av företagets framtidsutsikter.

”Även om prognoserna för 2023 fortfarande ligger ett kvartal bort, utgör RJe 2023-produktionen på ~3,4 Bcfe/d (~i linje med Street) en ökning med ~5 % på årsbasis, vilket skiljer dem från de flesta av deras Marcellus-kollegor, drivet av både 1) ökad etanproduktion via Shells petrokemiska komplex och 2) en nettovinst på ~3,75 % WI på varje brunn som borras efter mars 2023, efter avslutandet av AR:s Quantum-samriskföretag”, konstaterade Freeman.

”För närvarande”, tillade analytikern, ”handlas AR till bara ~3,7X framtida EBITDA-multipel och har en FCF-avkastning på 22% 2023 – båda bäst bland storbolagen.”

När Freeman kvantifierar sin hållning ger han Anteros aktie ett starkt köpbetyg med ett kursmål på 55 dollar, vilket indikerar hans tilltro till en 72-procentig uppgång under de kommande 12 månaderna. (För att se Freemans resultat, klicka här)

Sammantaget finns det 8 färska analytikerbedömningar för Antero, och de inkluderar 5 köp och 3 behållningar – vilket ger aktien ett måttligt köp- konsensusbetyg. Samtidigt innebär den genomsnittliga riktkursen på 50,14 dollar en uppgång på 57 procent från den nuvarande handelskursen på 31,82 dollar. (Se prognos för Anteros aktie)

Om du vill hitta goda idéer om aktier som handlas till attraktiva värderingar kan du besöka TipRanks’ Bästa aktier att köpa, ett verktyg som förenar alla TipRanks insikter om aktier.

Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är enbart de som de presenterade analytikerna har. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör någon investering.