Man blir inte chef för en av världens största banker om man inte vet några saker om ekonomi – och när J.P. Morgans VD Jamie Dimon talar lyssnar investerarna. Och på sistone är det Dimon har att säga inte trevligt att höra.

”Vi närmar oss bara det som du och jag skulle kunna betrakta som dåliga händelser”, var den varning Dimon utfärdade på J.P. Morgans vinstsamtal förra veckan.

Vad är då dessa dåliga händelser? VD:n tror att ytterligare en 20-procentig nedgång för S&P 500 inte är utesluten, en nedgång som kommer att bli ”mycket mer smärtsam än den första”, medan Dimon också ser ”tidiga tecken på nöd” och konstaterar att det på många marknader råder ”brist på likviditet”. Teknikvärderingarna är redan nere, säger du? Sant, men de kan ”komma att sjunka” mer.

”Det här är allvarliga saker”, tillade Dimon. ”Inflation, räntor som går upp mer än vad folk förväntade sig och förmodligen lite mer härifrån, kvantitativa åtstramningar som vi aldrig tidigare har haft, och kriget. Detta är mycket, mycket allvarliga saker som sannolikt kommer att driva USA in i någon form av recession, sex, nio månader från nu.”

Så vad ska en investerare göra med tanke på allt detta dystra prat? Jo, det borde föranleda en naturlig vändning mot defensiva aktier, och särskilt mot de pålitliga utdelningsbetalarna. Vi har öppnat upp den TipRanks-databasen för att ta reda på detaljerna om två sådana aktier som erbjuder en kombination av konsensusbetyg Strong Buy, en hyfsad uppgångspotential och tillräckligt höga utdelningsavkastningar för att ge ett skydd mot stigande inflation. Låt oss dyka in.

Enterprise Products Partners (EPD)

Vi börjar med Enterprise Products Partners, ett företag inom energibranschen med ett rykte om pålitliga och högavkastande utdelningar. Enterprise, som är ett midstreamföretag, gör sin affärsverksamhet genom att flytta kolväteprodukter från brunnshuvuden genom transportnätverk till de tankparker, lagringsanläggningar, terminalpunkter och raffinaderier som lagrar och använder produkten. Enterprise flyttar råolja, naturgas och naturgasvätskor genom sitt nätverk. Företagets omfattning framgår tydligt av företagets börsvärde på 55 miljarder dollar.

Historien fortsätter

Enterprise kommer att offentliggöra sitt resultat för tredje kvartalet i början av nästa månad, men vi kan titta tillbaka på resultatet för andra kvartalet och den aktuella utdelningsdeklarationen för att få en bra känsla för aktien och dess attraktionskraft för investerare. I Q2-releasen visade EPD en topplinje på 16 miljarder dollar, en imponerande ökning med 68 procent jämfört med året innan. Nettoresultatet rapporterades till rekordhöga 1,44 miljarder dollar, en ökning med 26 % på årsbasis, och gav en vinst per aktie på 64 cent. EPS var en ökning med 28 % jämfört med föregående kvartal.

Dessa sunda resultat kom tillsammans med en 30-procentig ökning på årsbasis av det utdelningsbara kassaflödet, som nådde ett företagsrekord på 2 miljarder dollar under det andra kvartalet 22. Det höga utdelningsbara kassaflödet stödde en ökning av kvartalsutdelningen med 5,6 % till 47,5 cent per stamaktie. Utdelningen upprepades i deklarationen för tredje kvartalet, som gjordes den 4 oktober, och planeras att betalas ut den 14 november. Med den nuvarande utdelningen uppgår den till 1,90 dollar per stamaktie på årsbasis och ger en avkastning på 7,5 %. Denna avkastning är nästan fyra gånger högre än marknadsgenomsnittet – och tillräckligt hög för att ge ett visst skydd mot inflation. Noterbart för utdelningsinvesterare är att Enterprise har höjt sin utdelning varje år de senaste 24 åren i rad.

Täckande EPD för RBC Capital, 5-stjärnig analytiker TJ Schultz noterar att det solida finansiella resultatet var över förväntan och fortsätter: ”EPD är på god väg att nå 9 miljarder dollar i EBITDA i år, med rekordstark DCF som möjliggör förbättringar av balansräkningen, ökade utdelningar, återköp av enheter och tillväxtinvesteringar (tre nya projekt i Permian tillkännagavs). Vi tror att EPD bekvämt kan växa med en mindre betungande kapitalstruktur och bibehålla sitt åtagande om utdelningar till investerarna.”

För detta ändamål ger Schultz EPD en outperform (dvs. köp) och hans kursmål på 34 dollar visar att han tror på en 34-procentig uppgång för aktien på ett år. (För att titta på Schultz’ resultat, klicka här)

Sammantaget, med 8 positiva analytikerutlåtanden mot 1 ensam fencesitter, får Enterprise ett konsensusbetyg Strong Buy från Wall Street. Aktien säljs för 25,50 dollar och dess genomsnittliga kursmål på 32,25 dollar antyder en potentiell vinst på 26 procent på ett års sikt. (Se EPD:s aktieprognos på TipRanks)

Iron Mountain, Inc. (IRM)

För den andra aktien byter vi fokus till informationssektorn, där Iron Mountain är ledande inom datahantering. Företaget kan skryta med en företagskundbas som överstiger 225 000 – och som inkluderar cirka 95 % av Fortune 1000-företagen. Iron Mountain hävdar att 98 procent av kunderna behåller sina kunder, har en årlig omsättning på över 4,2 miljarder dollar och ett börsvärde på 13 miljarder dollar.

Företaget har nått denna skala genom att erbjuda ett brett utbud av informations- och datahanteringstjänster till sina kunder, inklusive säkerhetskopiering och återställning av data, informationsförstöring och dokumenthantering. Detta är viktiga tjänster, även om de lätt förbises, och Iron Mountain har utnyttjat dem till stadig pågående sekventiella intäktsökningar.

Under företagets senast rapporterade kvartal, 2Q22, uppgick omsättningen till 1,29 miljarder dollar, vilket innebar en ökning med 15 procent från ett år till ett annat. Nettoresultatet uppgick till 202 miljoner dollar, en minskning med 27 % jämfört med föregående kvartal, även om den justerade vinsten per aktie på 46 cent per aktie var en ökning med 21 % jämfört med den vinst per aktie på 38 cent som rapporterades under andra kvartalet 21.

För utdelningsinvesterare kan dock det viktigaste måttet vara de justerade medel från verksamheten, eller AFFO, som stöder de regelbundna kvartalsvisa utdelningarna. Denna ökade med 10 % på årsbasis och uppgick till 271 miljoner dollar eller 93 cent per aktie. Utdelningen som stöds av denna AFFO fastställdes senast den 4 augusti för 61,85 cent per stamaktie och betalades ut den 4 oktober. Utdelningen har hållits på sin nuvarande nivå sedan oktober 2019. Den annualiserade utdelningssatsen på 2,474 dollar ger en avkastning på 5,3 %.

Analytiker Steve Sakwa bevakar denna aktie för Evercore ISI och gillar vad han ser i företagets väg framåt.

”IRM fortsätter att fokusera på nya initiativ för att driva mervärdestjänster till sin befintliga kundbas. Dess diversifierade affärsområden som omger befintliga affärsrelationer är en nyckelstrategi som skiljer IRM från andra aktörer och skapar synergier. Framöver kommer företaget att fokusera på att tillhandahålla integrerade lösningar till sina kunder för att maximera värdeskapandet. Tillväxtutsikterna fram till 2026 är gynnsamma med globala RIM-verksamhetsutsikter som förblir stabila och datacenter- och ALM-verksamheter som växer snabbt”, menade Sakwa.

Dessa kommentarer stödjer Sakwas outperform-betyg (dvs. köp) på IRM-aktien, och hans kursmål på 63 dollar innebär en potentiell vinst på 35 procent under de kommande 12 månaderna. (För att titta på Sakwas resultat, klicka här)

Sammantaget får Iron Mountain ett konsensusbetyg Strong Buy av Wall Street-analytikerna, baserat på 4 enhälligt positiva omdömen. Aktierna har en handelskurs på 47,13 dollar och deras genomsnittliga kursmål på 60,50 dollar antyder en uppgångspotential på 30 % på ett år. (Se IRM:s aktieprognos på TipRanks)

Om du vill hitta goda idéer om aktier som handlas till attraktiva värderingar kan du besöka TipRanks’ Bästa aktier att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.

Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är enbart de som de presenterade analytikerna har. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör någon investering.